آشنایی با الگوی تحلیل تکنیکی(۲)
الگوی سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می‌باشد. موج اول و سوم که شانه‌ها را شکل می‌دهد، تقریباً بلندی یکسانی دارند. سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می‌گردد و بلندتر از شانه‌ها می‌باشد. در این الگو هر سه موج از یک خط حمایتی پیروی می‌کنند که این سطح به عنوان خط گردن معروف شده است. در آرایش سر و شانه معکوس این سه موج از یک خط مقاومت تبعیت می‌کنند. پیش از نقطه A خط گردن نقش خط مقاومت را بازی می‌کرد و پس از شکست خط مقاومت این سطح به خط حمایت تبدیل شد. قیمت دو بار به این سطح برگشت نموده (نقاط B و C) و خط گردن در نهایت در نقطه D تحت فشار فروشندگی شکسته می‌شود و برگشت روند تأیید می‌گردد. در نقطه D حجم معاملات شدت می‌گیرد. وقتی که خط حمایتی شکسته می‌شود قیمت می‌تواند دوباره به سطح شکسته شده بازگردد و آن را آزمون نماید. معمولا بازار خط گردن را در نقطه E آزمون می‌کند و در این حالت دوباره خط گردن به سطح مقاومت تبدیل می‌گردد.
اگر سطح مقاومت شکسته نشود، انتظار می‌رود که قیمت نهایتاً به اطراف سطح F نزول کند که هدف قیمتی الگوی سر و شانه است. هدف تقریباً با بزرگی فاصله بین سر و خط گردن برابر می‌شود و معمولا میتوان هدف قیمتی را از نقطه D، جایی که خط گردن شکسته می‌شود، اندازه‌گیری کرد.
علائم ساخته شده توسط الگوی سر و شانه
شکل الگوی سروشانه اطلاعات ارزشمندی را به ما هدیه می‌کند. به موارد زیر توجه کنید:
- خط حمایت با توجه به نقطه B و C قابل شناسایی است. این سطح خط گردن را به نمایش می‌گذارد.
- خط مقاومتی که فشار خریداری را کنترل می‌کند. معمولا بازار، پس از شکست نقطه D، خط گردن را در نقطه E آزمایش می‌نماید.
- جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می‌شود. اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه E متوقف سازد، آنگاه الگوی سر و شانه اطلاعاتی راجع به جهت قیمت فراهم می‌کند.
- هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است. به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم معاملات بالا به خط گردن نفوذ نمایند.
بنابراین یکی از فروض اصلی توسعه موفق این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معاملات بازار بسیار زیاد است و فروش‌های زیادی انجام می‌گیرد. در بازار ارز اندازه حجم معاملات تنها در بازار آینده امکان‌پذیر است و معامله‌گر می‌بایستی اندازه پول نقد بازار را از طریق حجم ارز بازار آینده و اختلالات بازار تخمین می‌زنند، اما اطلاعات در مورد حجم معاملات بازار سهام در دسترس می‌باشد.
چنانچه شکست خط گردن تیز نباشد و یا به عبارتی زاویه‌دار باشد، علامت هشداردهنده‌ای در مورد احتمال اشتباه معامله‌گران بدست می‌آید و در نتیجه میتوان در انتظار برگشت سریع قیمتها در بازار بود.
